企业内部控制与风险管理
- 课程目标 课程大纲
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1.掌握风险评估工具;
2.了解企业内部控制的关键点;
3.掌握改善采购付款流程;
4.优化企业供应链的基本方法;
5.建立客户信用管理系统;
6.减少应收款占;
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一、企业运营所面临的风险
1.风险识别与衡量
2.风险评估矩阵
二、如何建立行之有效的内部控制系统
1.内控的3个目标与5大要素
2.内控的方法与局限性
3.集权还是分权?
三、管理制度控制
1.如何制定企业内部的“游戏规则”?
2.中国企业管理制度控制的误区
3.如何提高管理制度的执行力度?
4.总部如何对各子/分公司实施有效监控?
四、组织结构控制
1.如何避免“一抓就死、一放就乱”?
2.设置组织机构的基本思路
3.如何使不相容岗位相互制约?
4.组织结构的三种基本形式
5.财务主管的委派与管理
五、采购付款流程控制
1.传统采购的四大误区
2.采购的3个重点、3大原则与3大目标
3.如何建立供应商考评体系?
4.供应链的“三流合一”
5.采购付款流程关键点分析
六、销售收款流程控制
1.销售收款流程关键点分析
2.信用风险动因剖析
3.双链条全过程控制方案
4.哪些因素影响应收款?
5.如何进行账龄管理?